令和４年度財務諸表
事業別損益実績
（令和4年4月1日～令和5年3月31日）
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実 績 値 (千円） |
計 画 値 (千円） |
対計画比 （%/千円） |
前年実績 (千円） |
対前年比 (%/千円) |
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給食サービス事業 |
経常収益 |
23,476 |
23,490 |
100% |
23,033 |
102% |
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経常費用 |
20,210 |
21,121 |
96% |
20,802 |
97% |
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経常損益配賦後 |
3,266 2,330 |
2,369 1,199 |
897千円 1,131千円 |
2,231 1,224 |
1,035千円 1,106千円 |
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ホームヘルプ事業 |
経常収益 |
26,686 |
22,267 |
120% |
34,533 |
77% |
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経常費用 |
21,445 |
20,801 |
103% |
32,138 |
67% |
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経常損益配賦後 |
5,241 3,949 |
1,466 792 |
3,775千円 3,157千円 |
2,395 748 |
2,846千円 3,201千円 |
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居宅介護支援事業 |
経常収益 |
7,481 |
6,343 |
118% |
12,031 |
62% |
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経常費用 |
6,541 |
6,072 |
108% |
12,119 |
54% |
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経常損益配賦後 |
941 480 |
271 30 |
670千円 450千円 |
▲88 ▲623 |
1,029千円 1,103千円 |
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外出支援事業 |
経常収益 |
1,534 |
750 |
205% |
2,215 |
69% |
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経常費用 |
1,122 |
1,056 |
106% |
2,437 |
46% |
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経常損益配賦後 |
412 310 |
▲306 ▲359 |
718千円 669千円 |
▲222 ▲358 |
634千円 668千円 |
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デイサービス事業 |
経常収益 |
113,675 |
111,830 |
102% |
105,432 |
108% |
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経常費用 |
102,740 |
105,559 |
97% |
103,966 |
99% |
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経常損益配賦後 |
10,935 7,032 |
6,271 1,356 |
4,664千円 5,676千円 |
1,465 ▲3,165 |
9,470千円 10,197千円 |
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管理 |
経常収益 |
1,105 |
449 |
246% |
449 |
246% |
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経常費用 |
7,798 |
7,473 |
104% |
8,405 |
93% |
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経常損益配賦後 |
▲6,693 0 |
▲7,023 0 |
330千円 0千円 |
▲7,956 0 |
1,263千円 0千円 |
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総 合 |
経常収益 |
173,956 |
165,129 |
105% |
177,693 |
98% |
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経常費用 |
159,855 |
162,082 |
99% |
179,868 |
89% |
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当期経常増減額 |
14,101 14,101 |
3,047 3,047 |
11,054千円 11,054千円 |
▲2,175
▲2,175 |
16,276千円 16,276千円 |
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| 活動計算書 | |||
| （令和3年4月1日～令和4年3月31日） | |||
| （単位：千円） | |||
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅰ 経常収益 | |||
| １ 受取会費 | 106 | ||
| ２ 受取寄付金・助成金 |
3,056 |
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| ３ 事業収入 | 163,028 | ||
| ４ その他収益 | 7,766 | ||
| 当期経常収益合計 | 173,956 | ||
| Ⅱ 経常費用 | |||
| １ 事業費 | |||
| 人件費 | 101,630 | ||
| その他経費 | 50,427 | 152,057 | |
| ２ 管理費 | |||
| 人件費 | 6,650 | ||
| その他経費 | 1,148 | 7,798 | |
| 当期経常費用合計 | 159,855 | ||
| 当期経常増減額 | 14,101 | ||
| 当期正味財産増減額 | 14,101 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 18,870 | ||
| 次期繰越正味財産額 | 32,971 | ||
| 貸 借 対 照 表 | |||||
| 自 令和3年4月1日 | |||||
| 至 令和4年3月31日 | |||||
| （単位：千円） | |||||
| Ⅰ 資産の部 | Ⅱ 負債の部 | ||||
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金預金 | 34,736 | 未払金 | 7,444 | ||
| 未収金 | 12,539 | 預り金 | 255 | ||
| 前払金 | 1,578 | 流動負債合計 | 7,699 | ||
| 流動資産合計 | 48,853 | 固定負債 | |||
| 固定資産 | 長期借入金 | 11,885 | |||
| 建物付属設備 | 176 | 固定負債合計 | 11,885 | ||
| 什器備品 | 1,722 | 負債合計 | 19,584 | ||
| 敷金 | 423 | ||||
| 保証金 | 1,250 |
Ⅲ 正味財産の部 |
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| その他固定資産 | 131 | 一般正味財産 | 32,971 | ||
| 固定資産合計 | 3,702 | 正味財産合計 | 32,971 | ||
| 資産合計 | 52,555 |
負債及び正味財産合計 52,555
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