平成29年度財務諸表

事業別損益実績
（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
		実　績　値	計　画　値	対計画比	前年実績	対前年比
		(千円）	(千円）	（%/千円）	(千円）	(%/千円)
給食サービス事業	経常収益	21,810	21,753	100%	19,001	115%
	経常費用	18,422	18,635	99%	16,201	114%
	当期経常増減額	3,388	3,118	270千円	2,799	589千円
	管理費配分後増減額	2,212
ホームヘルプ事業	経常収益	41,343	38,534	107%	36,699	113%
	経常費用	33,705	31,723	106%	30,699	110%
	当期経常増減額	7,638	6,811	827千円	6,000	1,638千円
	管理費配分後増減額	5,790
居宅介護支援事業	経常収益	5,949	6,271	95%	6,271	95%
	経常費用	7,859	7,691	102%	7,627	103%
	当期経常増減額	▲1,910	▲1,420	▲490千円	▲1,357	▲553千円
	管理費配分後増減額	▲2,301
外出支援事業	経常収益	5,475	4,770	115%	5,788	95%
	経常費用	7,423	7,219	103%	6,876	108%
	当期経常増減額	▲1,948	▲2,449	501千円	▲1,088	▲860千円
	管理費配分後増減額	▲2,369
デイサービス事業	経常収益	103,437	107,810	96%	97,553	106%
	経常費用	95,122	94,857	100%	89,502	106%
	当期経常増減額	8,315	12,953	▲4,638千円	8,051	264千円
	管理費配分後増減額	3,123
管理	経常収益	1,206	1,161	104%	488	247%
	経常費用	10,165	9,302	109%	8,433	121%
	当期経常増減額	▲8,959	▲8,141	▲818千円	▲7,945	▲1,004千円
	管理費配分後増減額	0

総　　合	経常収益	179,220	180,299	99%	165,799	108%
	経常費用	172,695	169,427	102%	159,339	108%
	当期経常増減額	6,525	10,872	▲4347千円	6,460	65千円

活動計算書
（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
			（単位：千円）
科　　　　目	金　　　　額
Ⅰ　経常収益
１　受取会費	296	296
２　受取寄付金・助成金	3,226	3,226
３　事業収入	175,616	175,616
４　その他収益	83	83
当期経常収益合計	179,220
Ⅱ　経常費用
１　事業費
人件費	113,457
その他経費	49,073	162,530
２　管理費
人件費	7,795
その他経費	2,369	10,165
当期経常費用合計	172,695
当期経常増減額	6,525
法人税、住民税等	70
当期正味財産増減額	6,455
前期繰越正味財産額	▲1,837
次期繰越正味財産額	4,618

貸借対照表
平成30年3月31日決算
		（単位：千円）
科　　　　目	金　　　　額
Ⅰ　資産の部
１　流動資産
現金預金	19,224
未収金	14,982
その他流動資産	2,271
流動資産合計	36,535
２　固定資産
建物付属設備	416
車両運搬具	445
什器備品	908
リサイクル預託金	131
敷金	635
保証金	1,250
その他固定資産	136
固定資産合計	3,921
資産合計	40,456
Ⅱ　負債の部
１　流動負債
未払金	11,294
預り金	1,466
流動負債合計	12,760
２　固定負債
長期借入金	23,079
固定負債合計	23,079
負債合計	35,839
Ⅲ　正味財産の部
前期繰越正味財産	▲1,837
当期正味財産増減額	6,455
正味財産合計	4,618
負債及び正味財産合計	40,456