平成30年度財務諸表

事業別損益実績
（2018年4月1日～2019年3月31日）
		実績値	計画値	対計画比	前年実績	対前年度比
		（1,000円）	（1,000円）	（％／1,000円）	（1,000円）	（％／1,000円）
給食サービス事業	経常収益	22,566	22,246	101%	21,810	103%
	経常費用	18,618	18,850	99%	18,422	101%
	当期経常損減額	3,949	3,396	553	3,388	561
	管理費配分後増減額	2,903			2,212
ホームヘルプ事業	経常収益	41,588	42,600	98%	41,343	101%
	経常費用	34,955	33,953	103%	33,705	104%
	当期経常損減額	6,633	8,647	▲ 2,014	7,638	▲ 1,005
	管理費配分後増減額	4,991			5,790
居宅介護支援事業	経常収益	6,915	7,139	97%	5,949	116%
	経常費用	9,671	9,045	107%	7,859	123%
	当期経常損減額	▲ 2,756	▲ 1,906	▲ 850	▲ 1,910	▲ 846
	管理費配分後増減額	▲ 3,104			▲ 2,301
外出支援事業	経常収益	4,567	4,064	112%	5,475	83%
	経常費用	7,693	5,806	133%	7,423	104%
	当期経常損減額	▲ 3,126	▲ 1,742	▲ 1,384	▲ 1,948	▲ 1,178
	管理費配分後増減額	▲ 3,500			▲ 2,369
デイサービス事業	経常収益	107,581	109,237	98%	103,437	104%
	経常費用	97,969	97,544	100%	95,122	103%
	当期経常損減額	9,612	11,693	▲ 2,081	8,315	1,297
	管理費配分後増減額	5,059			3,123
管理	経常収益	695	1,294	54%	1,206	58%
	経常費用	8,656	8,526	102%	10,165	85%
	当期経常損減額	▲ 7,961	▲ 7,232	▲ 729	▲ 8,959	998
	管理費配分後増減額	0			0

総合	経常収益	183,912	186,580	99%	179,220	103%
	経常費用	177,562	173,724	102%	172,695	103%
	当期経常損減額	6,350	12,856	▲ 6,506	6,525	▲ 175

活動計算書
（2018年4月1日～2019年3月31日）
			（単位：1,000円）
科　　　目	金　　　額
Ⅰ　経常収益
1. 受取会費		302
会費	302
2.受取寄付金		1,906
寄付金	1,309
補助金	597
3. 事業収入		179,246
事業収入	179,246
4. その他の収益		2,459
その他の収益	2,459
当期経常収益合計			183,913
Ⅱ　経常費用
1. 事業費		168,906
人件費	118,699
その他の経費	50,207
2. 管理費		8,657
人件費	6,970
その他の経費	1,687
当期経常費用合計			177,563
当期経常増減額			6,350
法人税、住民税、事業費税			70,000
当期正味財産増減額			6,280
前期繰越正味財産額			4,617
次期繰越正味財産額			10,897

貸借対照表
自　2018年4月1日
至　2019年3月31日
			（単位：1,000円）
Ⅰ　資産の部		Ⅱ　負債の部
流動資産		流動負債
現金預金	20,185	未払金	12,026
未収金	16,397	預り金	1,215
前払金	1,911	流動負債合計	13,241
流動資産合計	38,493	固定負債
固定資産		長期借入金	17,662
建物付属設備	353	固定負債合計	17,662
車両運搬具	223	負債合計	30,903
什器備品	609
敷金・保証金	1885	Ⅲ　正味財産の部
その他固定資産	237	一般正味財産	10897
固定資産合計	3,307	正味財産合計	10897
資産合計	41,800	負債及び正味財産合計	41,800