平成28年度財務諸表

事業別損益実績

(平成2841日~平成29331日)

 

 

実 績 値

(千円)

計 画 値

(千円)

対計画比

%/千円)

前年実績

(千円)

対前年比

(%/千円)

給食サービス事業

経常収益

19,001

16,140

118%

15,078

126%

経常費用

16,201

14,891

109%

13,793

117%

当期経常増減額

2,799

1,249

1,550千円

1,285

1,514千円

ホームヘルプ事業

経常収益

36,699

40,000

92%

40,228

91%

経常費用

30,699

32,657

94%

31,082

99%

当期経常増減額

6,000

7,343

1,343千円

9,146

3,146千円

居宅介護支援事業

経常収益

6,271

6,225

101%

5,559

113%

経常費用

7,627

7,701

99%

8,768

87%

当期経常増減額

1,357

1,476

119千円

3,209

1,853千円

外出支援事業            

経常収益

5,788

4,974

116%

4,909

118%

経常費用

6,876

7,490

92%

8,036

86%

当期経常増減額

1,088

2,516

1,428千円

3,127

2,039千円

デイサービス事業

経常収益

97,553

96,822

101%

89,843

109%

経常費用

89,502

88,007

102%

85,208

105%

当期経常増減額

8,051

8,815

764千円

4,635

3,416千円

管理

経常収益

488

674

72%

378

129%

経常費用

8,433

8,922

95%

8,542

99%

当期経常増減額

7,945

8,248

303千円

8,164

219千円

 

 

 

 

 

 

 

総  合

経常収益

165,799

164,835

101%

155,995

106%

経常費用

159,339

159,668

100%

155,429

103%

当期経常増減額

6,460

5,167

1,293千円

566

5,894千円

 

活動計算書

(平成2841日から平成29331日まで)

          (単位:千円)

科    目

金    額

Ⅰ 経常収益

 

 1 受取会費

304

304

 

  2 受取寄付金・助成金

3,752

3,752

  3 事業収入

161,590 

161,590 

  4 その他収益

152 

152 

当期経常収益合計

 165,799

Ⅱ 経常費用

  

  1 事業費

    人件費

    その他経費

 

105,380

45,525

 

 

150,906

 

 2 管理費

    人件費

    その他経費

 

6,617

1,816

 

 

8,433

当期経常費用合計

 159,339

当期経常増減額

6,460

法人税、住民税等

70

当期正味財産増減額

6,390

前期繰越正味財産額

 ▲8,227

次期繰越正味財産額

1,837

 

貸借対照表

平成29331日決算

      (単位:千円)

科    目

金    額

Ⅰ 資産の部

 

 1 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    現金預金

15,723

 

 

 

        未収金

15,543

       その他流動資産

2,271

流動資産合計

33,537

 2 固定資産

 

    建物付属設備

489

 

 

 

 

 

 

 

 

    車両運搬具

1,127

    什器備品

774

    リサイクル預託金

131

    敷金

635

    保証金

1,250

    その他固定資産

178

固定資産合計

4,584

資産合計

38,121

Ⅱ 負債の部

 

 1 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 

    未払金

9,496

 

 

    預り金

1,268

流動負債合計

10,764

 2 固定負債

 

    長期借入金

29,194

 

固定負債合計

29,194

負債合計

39,958

Ⅲ 正味財産の部

 

前期繰越正味財産

8,227 

当期正味財産増減額

6,390

正味財産合計

1,837

負債及び正味財産合計

38,1