令和元年度財務諸表

事業別損益実績          
(2019年4月1日~2020年3月31日)          
    実績値 計画値 対計画比 前年実績 対前年度比
                    [千円]                 [千円]           [%/千円]                  [千円]          [%/千円]
給食サービス事業 経常収益 22,779 22,566 101%

22,566

101%
経常費用 19,424 18,961 102%

18,618

104%
当期経常損減額 3,355 3,605 ▲250 3,949 ▲594
管理費配分後増減額 2,538     2,592             ▲54

2,903

           ▲365
ホームヘルプ事業 経常収益 39,800 40,363 99% 41,588 96%
経常費用 36,231 34,162 106% 34,955 104%
当期経常損減額 3,569 6,201 ▲ 2,632 6,633 ▲ 3,065
管理費配分後増減額 2,249            4,563        ▲ 2,314 4,991        ▲ 2,742
居宅介護支援事業 経常収益 9,667 8,515 114% 6,915 140%
経常費用 11,454 11,050 104% 9,671 118%
当期経常損減額 ▲ 1,787 ▲ 2,535 748 ▲ 2,756 969
管理費配分後増減額 ▲ 2,111        ▲ 2,936               825 ▲ 3,104               993
外出支援事業 経常収益 5,015 4,316 116% 4,567 110%
経常費用 6,448 6,507  99% 7,693   84%
当期経常損減額 ▲ 1,433 ▲ 2,191  758 ▲ 3,126 1,693
管理費配分後増減額 ▲ 1,748        ▲ 2,582               834 ▲ 3,500            1,752
デイサービス事業 経常収益 112,660 116,636 97% 107,581 105%
経常費用 104,686 103,089 102% 97,969 107%
当期経常損減額 7,973 13,547 ▲ 5,574 9,612 ▲1,639
管理費配分後増減額 4,480     9,214        ▲ 4,734 5,059           ▲579
管理 経常収益 855 695 123% 695 123%
経常費用 7,124 8,471 84% 8,656 82%
当期経常損減額 ▲ 6,269 ▲ 7,776 1,507 ▲ 7,961 1,692
管理費配分後増減額 0                   0                   0 0                   0
             
総合 経常収益 190,775 193,091 99% 183,912 104%
経常費用 185,367 182,240 102% 177,563 104%
当期経常損減額 5,408 10,851 ▲ 5,443 6,350 ▲ 942

 

  活動計算書      
  (2018年4月1日~2019年3月31日)    
            [単位:千円]
  科   目 金   額
  Ⅰ 経常収益      
   1. 受取会費   262  
     会費 262    
   2.受取寄付金   2,861  
     寄付金 1,975    
     補助金 886    
   3. 事業収入   187,465  
     事業収入 187,465    
   4. その他の収益   186  
     その他の収益 186    
  当期経常収益合計     190,775
  Ⅱ 経常費用      
   1. 事業費   178,243  
    人件費 129,211    
    その他の経費 49,032    
   2. 管理費   7,124  
    人件費 5,453    
    その他の経費 1,671    
  当期経常費用合計     185,367
  当期経常増減額     5,408
  法人税、住民税、事業費税     70
  当期正味財産増減額     5,338
  前期繰越正味財産額     10,897
  次期繰越正味財産額     16,235

 

貸 借 対 照 表          
  自 2019年4月1日          
  至 2020年3月31日          
          [単位:千円]  
Ⅰ 資産の部     Ⅱ 負債の部    
  流動資産       流動負債    
    現金預金 23,491       未払金 10,301  
          未収金 16,823       預り金 675  
    前払金 1,869      流動負債合計 10,976  
   流動資産合計 42,182     固定負債    
  固定資産         長期借入金 17,662  
    建物付属設備 300      固定負債合計 17,662  
    車両運搬具 374   負債合計 28,638  
    什器備品 635        
    敷金・保証金 1,250   Ⅲ 正味財産の部    
    その他固定資産 131     一般正味財産 16,235  
   固定資産合計 2,690   正味財産合計 16,235  
資産合計 44,873   負債及び正味財産合計 44,873