事業別損益実績
(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
|
実 績 値 (千円) |
計 画 値 (千円) |
対計画比 (%/千円) |
前年実績 (千円) |
対前年比 (%/千円) |
|
給食サービス事業 |
経常収益 |
19,001 |
16,140 |
118% |
15,078 |
126% |
経常費用 |
16,201 |
14,891 |
109% |
13,793 |
117% |
|
当期経常増減額 |
2,799 |
1,249 |
1,550千円 |
1,285 |
1,514千円 |
|
ホームヘルプ事業 |
経常収益 |
36,699 |
40,000 |
92% |
40,228 |
91% |
経常費用 |
30,699 |
32,657 |
94% |
31,082 |
99% |
|
当期経常増減額 |
6,000 |
7,343 |
▲1,343千円 |
9,146 |
▲3,146千円 |
|
居宅介護支援事業 |
経常収益 |
6,271 |
6,225 |
101% |
5,559 |
113% |
経常費用 |
7,627 |
7,701 |
99% |
8,768 |
87% |
|
当期経常増減額 |
▲1,357 |
▲1,476 |
119千円 |
▲3,209 |
1,853千円 |
|
外出支援事業 |
経常収益 |
5,788 |
4,974 |
116% |
4,909 |
118% |
経常費用 |
6,876 |
7,490 |
92% |
8,036 |
86% |
|
当期経常増減額 |
▲1,088 |
▲2,516 |
1,428千円 |
▲3,127 |
2,039千円 |
|
デイサービス事業 |
経常収益 |
97,553 |
96,822 |
101% |
89,843 |
109% |
経常費用 |
89,502 |
88,007 |
102% |
85,208 |
105% |
|
当期経常増減額 |
8,051 |
8,815 |
▲764千円 |
4,635 |
3,416千円 |
|
管理 |
経常収益 |
488 |
674 |
72% |
378 |
129% |
経常費用 |
8,433 |
8,922 |
95% |
8,542 |
99% |
|
当期経常増減額 |
▲7,945 |
▲8,248 |
303千円 |
▲8,164 |
219千円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
総 合 |
経常収益 |
165,799 |
164,835 |
101% |
155,995 |
106% |
経常費用 |
159,339 |
159,668 |
100% |
155,429 |
103% |
|
当期経常増減額 |
6,460 |
5,167 |
1,293千円 |
566 |
5,894千円 |
活動計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
(単位:千円)
科 目 |
金 額 |
||
Ⅰ 経常収益 |
|
||
1 受取会費 |
304 |
304 |
|
2 受取寄付金・助成金 |
3,752 |
3,752 |
|
3 事業収入 |
161,590 |
161,590 |
|
4 その他収益 |
152 |
152 |
|
当期経常収益合計 |
165,799 |
||
Ⅱ 経常費用 |
|
||
1 事業費 人件費 その他経費 |
105,380 45,525 |
150,906 |
|
2 管理費 人件費 その他経費 |
6,617 1,816 |
8,433 |
|
当期経常費用合計 |
159,339 |
||
当期経常増減額 |
6,460 |
||
法人税、住民税等 |
70 |
||
当期正味財産増減額 |
6,390 |
||
前期繰越正味財産額 |
▲8,227 |
||
次期繰越正味財産額 |
▲1,837 |
貸借対照表
平成29年3月31日決算
(単位:千円)
科 目 |
金 額 |
||
Ⅰ 資産の部 |
|||
1 流動資産 |
|
|
|
現金預金 |
15,723 |
|
|
未収金 |
15,543 |
||
その他流動資産 |
2,271 |
||
流動資産合計 |
33,537 |
||
2 固定資産 |
|
||
建物付属設備 |
489 |
|
|
車両運搬具 |
1,127 |
||
什器備品 |
774 |
||
リサイクル預託金 |
131 |
||
敷金 |
635 |
||
保証金 |
1,250 |
||
その他固定資産 |
178 |
||
固定資産合計 |
4,584 |
||
資産合計 |
38,121 |
||
Ⅱ 負債の部 |
|
||
1 流動負債 |
|
|
|
未払金 |
9,496 |
|
|
預り金 |
1,268 |
||
流動負債合計 |
10,764 |
||
2 固定負債 |
|
||
長期借入金 |
29,194 |
|
|
固定負債合計 |
29,194 |
||
負債合計 |
39,958 |
||
Ⅲ 正味財産の部 |
|
||
前期繰越正味財産 |
▲8,227 |
||
当期正味財産増減額 |
6,390 |
||
正味財産合計 |
▲1,837 |
||
負債及び正味財産合計 |
38,1 |
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