実　績　値

(千円）

計　画　値

(千円）

対計画比

（%/千円）

前年実績

(千円）

対前年比

(%/千円)

給食サービス事業

経常収益

19,001

16,140

118%

15,078

126%

経常費用

16,201

14,891

109%

13,793

117%

当期経常増減額

2,799

1,249

1,550千円

1,285

1,514千円

ホームヘルプ事業

経常収益

36,699

40,000

92%

40,228

91%

経常費用

30,699

32,657

94%

31,082

99%

当期経常増減額

6,000

7,343

▲1,343千円

9,146

▲3,146千円

居宅介護支援事業

経常収益

6,271

6,225

101%

5,559

113%

経常費用

7,627

7,701

99%

8,768

87%

当期経常増減額

▲1,357

▲1,476

119千円

▲3,209

1,853千円

外出支援事業　　　　　　　　　　　　

経常収益

5,788

4,974

116%

4,909

118%

経常費用

6,876

7,490

92%

8,036

86%

当期経常増減額

▲1,088

▲2,516

1,428千円

▲3,127

2,039千円

デイサービス事業

経常収益

97,553

96,822

101%

89,843

109%

経常費用

89,502

88,007

102%

85,208

105%

当期経常増減額

8,051

8,815

▲764千円

4,635

3,416千円

管理

経常収益

488

674

72%

378

129%

経常費用

8,433

8,922

95%

8,542

99%

当期経常増減額

▲7,945

▲8,248

303千円

▲8,164

219千円

総　　合

経常収益

165,799

164,835

101%

155,995

106%

経常費用

159,339

159,668

100%

155,429

103%

当期経常増減額

6,460

5,167

1,293千円

566

5,894千円

科　　　　目

金　　　　額

Ⅰ　経常収益

　１　受取会費

304

304

　 ２　受取寄付金・助成金

3,752

3,752

　 ３　事業収入

161,590　

161,590　

　 ４　その他収益

152　

152　

当期経常収益合計

　165,799

Ⅱ　経常費用

　 １　事業費

　 　　人件費

　 　　その他経費

105,380

45,525

150,906

　２　管理費

　　 　人件費

　 　　その他経費

6,617

1,816

8,433

当期経常費用合計

　159,339

当期経常増減額

6,460

法人税、住民税等

70

当期正味財産増減額

6,390

前期繰越正味財産額

　▲8,227

次期繰越正味財産額

▲1,837

科　　　　目

金　　　　額

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　　現金預金

15,723

        未収金

15,543

　      その他流動資産

2,271

流動資産合計

33,537

　２　固定資産

　　　　建物付属設備

489

　　　　車両運搬具

1,127

　　　　什器備品

774

　　　　リサイクル預託金

131

　　　　敷金

635

　　　　保証金

1,250

　　　　その他固定資産

178

固定資産合計

4,584

資産合計

38,121

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　　未払金

9,496

　　　　預り金

1,268

流動負債合計

10,764

　２　固定負債

　　　　長期借入金

29,194

固定負債合計

29,194

負債合計

39,958

Ⅲ　正味財産の部

前期繰越正味財産

▲8,227　

当期正味財産増減額

6,390

正味財産合計

▲1,837

負債及び正味財産合計

38,1